控預算 促回款 --平安建設財務資金部召開2021年4月份資金分析會

近日，平安建設財務資金部召開2021年4月份資金分析會。公司執行總經理余海軍、總會計師蘇立強，總承包事業部及工程設計研究院相關負責人參加會議。  

會上，龍塢二期項目部執行項目經理方狄，針對龍塢32號地塊項目及二期項目的資金投入、應付賬款等方面分析，并針對催款催收過程中遇到的問題進行了分析總結。

工程設計研究院一、二、三所所長分別匯報了3月份的收支情況以及下月的收支計劃，并針對各自項目的行業特點，在回款方面進行了具體分析。

對于總承包事業部的資金整體情況，財務資金部財務主管曹楓對實際收支與預算收支進行了對比，并從受限資金、凍結資金、主要問題工程的資金狀況三個方面進行了分析，同時匯報了4月份的資金收支預算。

蘇立強首先對3月份的收款任務完成情況進行了通報，接著從現金流、百元成本占用資金兩個指標進行了分析，最后依據項目應收賬款及4月份預計產值，對5個自營項目下達了4月份收款任務。對于3月份資金管理工作，他分析了存在的問題并針對性的提出了建議。他希望財務資金部在今后的工作中要加強分資制管理，加強月度資金預算管理，加強自營項目的回款工作。

會議最后，余海軍強調了會議的重要性。同時，他提出資金是企業的血液，企業管理的核心是資金管理，資金管理的核心是現金流管理；希望大家重視經營性現金流，加強與商務條線的緊密聯系與溝通，要積極落實會議精神，將會議開出效果，開出成績！

（文/夏志敏 圖/夏志敏）